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超重磅文件即将公布,这个板块要全面重估?中石化华南放大招,沉寂赛道即将复苏?

时间:21-09-08 16:41    来源:证券时报

指数沉闷,个股精彩!

北上资金终结连续12个交易日净买入,在一定程度上也压制了A股的走势。但从盘面来看,赚钱效应依然突出,市场逐渐走向均衡,题材也是百花集放,成交量亦未出现明显萎缩。个股涨多跌少,涨停个股达102只,跌停仅2只。可以说,目前市场处于一个相对健康的状态。

在元宇宙等题材爆发之后,今天又有两个事件可能会给后续相关板块带来刺激:

一是9月8日,农民日报刊发中央农办主任,农业农村部党组书记、部长唐仁健署名文章《全力以赴推进种业振兴》。文章指出,种业振兴由研究谋划为主转向全面实施阶段。国家将实施生物育种重大项目。

二是中国石化茂名石化氢燃料电池供氢中心项目近日在广东茂名正式开工建设,中国石化称该项目是广东最大氢燃料电池供氢项目。

那么,长时间以来,让投资者赚不到钱的农业板块是否能打一个翻身仗呢?近期来,走向沉寂的热门赛道氢燃料是否又能复苏呢?

一篇文章引爆

9月8日,农民日报刊发中央农办主任,农业农村部党组书记、部长唐仁健署名文章《全力以赴推进种业振兴》。

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文章首先指出,7月9日中央全面深化改革委员会第二十次会议,审议通过《种业振兴行动方案》(简称《行动方案》)。中央即将下发《行动方案》,这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后,再次对种业发展作出重要部署,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。《行动方案》明确了实现种业科技自立自强、种源自主可控的总目标,提出了种业振兴的指导思想、基本原则、重点任务和保障措施等一揽子安排,为打好种业翻身仗、推动我国由种业大国向种业强国迈进提供了路线图、任务书。

在此消息发布之后,种业板块迅速反应,并持续拉升。截至收盘,隆平高科大涨8.74%,敦煌种业大涨近7%,板块个股全线上涨。

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但值得关注的是,市场对此反应并未过于激烈。按以往的经验,一个这样的消息出台,必然会引发涨停潮。更何况,现在市场处于一个牛市氛围当中。分析人士认为,这背后是一个认识差。此前,农业板块整体上弹性较弱,赚钱效应较差,很难让投资者持续赚到钱。可以说,这个板块基本上是游资玩的板块,机构属性极弱。

那么,此次重磅文件的发布,是否会改变这种情况呢?

天风证券特邀经济学家刘煜辉表示,中央上次顶格会议,把种业提升到战略地位。可以预期,中国的农业地位会发生天翻地覆的变化。而且,现在也到了这个时点,这也不光是农业的革命,而是未来整个的农业生态次序会发生重构。意味着未来中国的农药、化肥、植保,包括土地保护,围绕这一系列的产业布局都会发生天翻地覆的变化,围绕这个产业链中间的一系列上市公司,都可能产生一个前所未有的投资机遇。原来,大家在农业板块的股票上从来没挣过钱,所以大家对传统农业的认知还停留在一个很低的层面。事实上我们已经来到了一个农业生态革命的产业周期风口。

中石化氢能华南发力

据经济观察网消息,9月8日,记者从中国石化获悉,中国石化茂名石化氢燃料电池供氢中心项目近日在广东茂名正式开工建设,中国石化称该项目是广东最大氢燃料电池供氢项目。

据悉,项目总投资6244万元,是粤西地区目前唯一的供氢项目,包括新建设计规模为3000标准立方米/小时的氢气纯化装置,以及供氢能力为500公斤/小时的加氢母站。项目将采用中国石化自主知识产权技术建设,占地少、能耗低,预计明年一季度建成投产。

事实上,中石化为何会在广东放大招?这还要从广东氢能的发展说起。广东城市群在全国率先破解加氢站建设难题,在加氢站行政审批流程、加氢站管理办法、燃料电池汽车示范推广机制等方面探索出“佛山模式”,在全国率先开展加油加氢一体化站、制氢加氢一体站等新的加氢站建设经营模式试点。可以说,广东有较好的氢能发展基础。

今年8月份,氢能源板块突然崛起,一度成为市场的热门赛道。但由于这个板块的机构属性较弱,相关公司目前也还未产生利润。因此,炒作的力度相比锂电而言,弱了许多。近期,板块更是显得相对沉寂。那么,随着中石化的大动作,氢能板块是否能再获资金追捧呢?

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银河证券表示,政策指导下,氢能发展前景一片向好。今年陆续出台的多个重磅文件,提出对氢能发展的前景展望。多地发布“十四五”氢能产业规划,布局未来氢能基础设施建设。不同政策均体现出对氢能产业的大力扶持。据测算,2020-2030年每年系统成本下降14%左右。长期来看,燃料电池汽车仍将是燃料电池市场的增长主力。根据预测,2020-2025年全球燃料电池市场年复合增长16.64%,2025年将达到90.5亿美元。可以看出燃料电池和氢能源汽车未来市场发展空间大,看好燃料电池和氢能源汽车发展前景。

中信建投认为,在产业发展仍处于导入期,政策扶持力度和节奏非常关键,竞争格局远未明朗的当下,考虑到城市群政策对技术进步的直接推动作用,建议投资者关注具有技术优势,在门槛最高、成本绝对值和成本下降空间最大的膜电极-电堆-氢发动机系统集成领域和高压氢气瓶领域,具有竞争力的氢能应用/储存标的。

行情如何演绎?

所有的题材炒作,都需要行情的配合!事实上,昨天A股盘后,出现了几个利空变量:一是关于量化基金封盘并且降低交易频率的传闻;二是央行关于不需要那么多流动性来维持利率水平的表述;三是外围欧美市场整体走弱。这三大不利因素给今天市场带来了一定的压力,所以指数整体收低,北上资金开始撤离。

那么,接下来的问题是,行情会如何演绎?

首先,从市场的量能来看,即使出现了一些不利因素,但并未出现明显萎缩。从整个市场的格局来看,虽然指数表现不行,但并未出现个股整体不行的格局,盘面上依然是涨多跌少,赚钱效应较为突出。

其次,从题材的扩散来看,虽然锂电池和光伏出现了休整,但题材承接有序。前期热门赛道的沉寂并未把市场带趴下,元宇宙、电力等板块接过了上涨的枪,有力地托起了市场的多头氛围。接下来,可能农业板块、氢能板块可能还会有表现。

第三,A股市场其实有一个外围市场并不具备的优势,也是一个非常大的结构优势:A50成份股的位置和估值整体偏低。这可以说,在某种程度上封杀了股市系统性杀跌的空间。

第四,当然,并非没有变数。欧美市场持续走弱就是一个变数。隔夜欧美市场集体走软,今天美股期指再度走弱。美联储缩表渐近,外资如何抉择,可能会给A股市场带来一些扰动。